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 中银康享 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金绽放申购、赎                   回及革新业务公告               公告送出日历：2024 年 11 月 9 日                        中银康享 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资 基金称呼                        基金 基金简称                   中银康享 3 个月按期绽放债券 基金主代码                  007712 基金运作模式                 协议型按期绽放式 基金合同奏效日                2019 年 08 月 26 日 基金科罚东说念主称呼                中银基金科罚有限公司 基金托管东说念主称呼                祯祥银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼             中银基金科罚有限公司                        《中银康享 3 个月按期绽放债券型发起式证券投                        资基金基金合同》、《中银康享 3 个月按期绽放债 公告依据                        券型发起式证券投资基金招募发挥书》的关联约                        定 申购、赎回、革新肇端日            2024 年 11 月 11 日      （1）基金的阻塞期及绽放期      把柄《中银康享 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银康享 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金招募发挥书》的关联章程，中银康享 3 个月按期开 放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的阻塞期为自基金合同奏效之日起（包 括基金合同奏效之日）或自每一绽放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的工夫，自每个 阻塞期结束之后第一个使命日（包括该日）起过问绽放期，工夫不错办理申购与赎回业务。   （2）绽放日及绽放时分   本基金每个绽放期不少于 2 个往返日而且最长不卓越 10 个往返日，绽放期的具体时分 以基金科罚东说念主届时公告为准。本基金不向个东说念主投资者公支出售。   （3）本次绽放具体时分   本基金第 20 个绽放期为 2024 年 11 月 11 日—2024 年 11 月 12 日。 （1）申购金额放置   投资者通过其他销售机构申购本基金初度申购最低金额为东说念主民币 1 元，追加申购最低金 额为东说念主民币 1 元；通过基金科罚东说念主直销中心柜台申购以上基金份额时，初度申购最低金额为 东说念主民币 10 元，追加申购最低金额为东说念主民币 10 元。   基金科罚东说念主可把柄市集情况，在法律章程允许的情况下，颐养上述对申购金额的数目限 制，并在践诺前依照关联章程在章程引子上公告。 （2）申购费率              申购金额（M）                 申购费率              M             M≥500 万元                1000 元/笔   注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。 （3）其他与申购关系的事项 广、销售、登记等各项用度。 率或收费模式践诺日前依照《信息涌现办法》的关联章程在章程引子上公告。 具体处理原则和操作程序须恪守关系法律循序以及监管部门、自律法则的章程。 应当汲取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权利。具体请参见关系章程。 （1）赎回份额放置   投资者可将其一说念或部分基金份额赎回。如遇开阔赎回等情况，赎回办理和款项支付的 办法将参照基金合同关联开阔赎回的条件处理。 （2）赎回费率             合手有期限（Y）          赎回费率                 Y  本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金 份额时收取。合手续合手有期少于 7 日的，赎回费应全额归基金财产，合手有期 7 日以上（含 7 日） 的，不低于赎回费总数的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。 （3）其他与赎回关系的事项 的原则，对该合手有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记说明日历在先 的基金份额先赎回，注册登记说明日历在后的基金份额后赎回，以细目被赎回基金份额的合手 有期限和所适用的赎回费率。 进行颐养，并在新法则驱动践诺前依照关联章程在章程引子上公告。 额净值并扣除相应的用度，四舍五入保留到少许点后两位，由此产生的收益或亏欠由基金财 产承担。 平性。具体处理原则和操作程序须恪守关系法律循序以及监管部门、自律法则的章程。   （1）基金革新用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度的补差两部分 组成，具体收取情况视每次革新时两只基金的申购费各别情况和转出基金的赎回费而定。基 金革新用度由基金份额合手有东说念主承担。 出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差 额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。   （2）基金革新的磋商公式   A=B×C×(1-D)/(1+H)+G/E   F=B×C×D   J=B×C×(1-D)/(1+H)×H   其中，   A 为转入的基金份额数目；   B 为转出的基金份额数目；   C 为革新当日转出基金份额净值；   D 为转出基金份额的赎回费率；    E 为革新当日转入基金份额净值；    F 为转出基金份额的赎回费；    G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市集基金的，则 G＝0；    H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；    J 为申购补差费。    赎回费按照转出基金基金招募发挥书商定的比例归入转出基金金钱，转出金额以四舍五 入的模式保留至少许点后两位，由此产生的错误在转出基金的基金金钱中列支；转入份额以 四舍五入的模式保留至少许点后两位，由此产生的错误在转入基金的基金金钱中列支。    基金革新只可在归并销售机构进行，且该销售机构应当八成同期办理拟转出基金与拟转 入基金的销售业务。革新费的磋商要领参照中银基金科罚有限公司的最新业务法则进行。基 金科罚东说念主在不毁伤各基金份额合手有东说念主权利的情况下可更正上述公式并公告。    （1）办理时分    本次绽放革新的具体时分为 2024 年 11 月 11 日—2024 年 11 月 12 日（基金科罚东说念主公告 暂停基金革新业务时以外）            。由于各销售机构系统及业务安排等原因，绽放日的具体往返时 间可能有所不同，投资者应参照关系销售机构的具体章程。    （2）适用基金    本基金革新业务适用于本公司旗下已与本基金通畅革新业务的绽放式基金，重视信息请 查阅基金科罚东说念主关系公告。基金科罚东说念主今后刊行的绽放式基金将把柄具体情况细目是否适用 于基金革新业务并另行公告。    （3）办理机构    本基金革新业务办理机构适用于已上线与本基金通畅革新业务的销售机构，销售机构名 单具体参见基金科罚东说念主发布的关系公告或官网公示，基金科罚东说念主将把柄业务发展情况，颐养 业务办理机构，届时将按章程在章程引子上发布关系公告或官网公示。    （4）基金革新的肯求模式    基金份额合手有东说念主必须把柄基金科罚东说念主与关系销售机构章程的手续，在绽放日的往返时分 段内提议基金革新肯求。    （5）基金革新肯求的说明    基金注册登记机构以收到基金革新肯求确今日算作基金革新肯求日（T 日），并在 T+1 使命日对该往返的灵验性进行说明。投资者可在 T+2 使命日及之后到其提议基金革新肯求的 网点或网站进行成交查询。    （6）基金革新的数额放置    本基金按照份额进行革新，肯求革新份额精准到少许点后两位，单笔革新份额不得低于    基金份额合手有东说念主肯求革新时，如剩余份额低于 1000 份，应遴荐一次性一说念转出，具体 数目放置以各销售机构章程为准。    （7）基金革新的注册登记 后即不得破除。 合手有东说念垄断理关系的注册登记手续。 （1） 场外售售机构    中银基金科罚有限公司    注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼    办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼    法定代表东说念主：章砚    电话：（021）38848999    传真：（021）50960970    地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼    客户奇迹电话：021-3883 4788， 400-888-5566    电子信箱：clientservice@bocim.com    谈判东说念主：曹卿    详见基金科罚东说念主发布的关系公告或基金科罚东说念主网站公示。 （2）场内销售机构    无    基金合同奏效后，在阻塞期内，基金科罚东说念主应当至少每周在指定网站涌现一次基金份额 净值和基金份额累计净值。    在绽放期内，基金科罚东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网站、基金销售机 构网站或者买卖网点，涌现绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。    （1）本公告仅对本基金本次绽放基金份额绽放的关联事项给以发挥；    （2）投资者欲了解本基金的重视情况，请重视阅读《中银康享 3 个月按期绽放债券型 发起式证券投资基金基金合同》、《中银康享 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金招 募 说 明 书 》 等 法 律 文 件 。 投 资 者 亦 可 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 ： 021-38834788 /    （3）风险教唆：    基金科罚东说念主本心依照古道信用、勤恳守法的原则科罚和应用基金金钱，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益，在市集波动等身分的影响下，基金投资存在本金亏欠的风险。 基金的过往事迹过火净值上下并不预示其改日事迹发扬，基金科罚东说念主科罚的其他基金的事迹 并不组成对本基金事迹发扬的保证。基金科罚东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在 作念出投资有蓄意后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。    本基金以按期绽放模式进走运作，在非开下班夫投资者弗成进行申购、赎回。投资者投 资基金前应精致阅读基金合同、最新的招募发挥书、家具贵府摘录等法律文献，了解拟投资 基金的风险收益特征，把柄本身投资标的、投资期限、投资训戒、金钱现象等判断基金是否 和投资者的风险承受智力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受智力与家具风险之间 的匹配练习。   特此公告。                              中银基金科罚有限公司