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对于吉祥合意按时通达债券型发起式证 券投资基金通达申购、赎回及休养业务        的公告     公告送出日历：2024 年 11 月 9 日 基金称号          吉祥合意按时通达债券型发起式证券投资基金 基金简称          吉祥合意定开债 基金主代码         004632 基金运作步地        本基金以按时通达步地运作，即采选在阻滞期内阻滞               运作、阻滞期与阻滞期之间按时通达的运作步地。本               基金的阻滞期为自基金协议顺利之日起（含）或自每               一通达期结束之日次日起（含）至3个月（含）后对               应日的前一日止（若该对应日为非职责日或无该对应               日，则顺延至下一职责日）。本基金在阻滞期内不办               理申购与赎回业务，亦不可上市往复。本基金自阻滞               期结束之后第一个职责日起（含）投入通达期，时间               不错办理申购与赎回业务。本基金每个通达期最长不               高出10个职责日。本次基金通达日为2024年11月14               日（含）至2024年11月27日（含），共10个职责日。 基金协议顺利日       2019年1月24日 基金科罚东说念主称号       吉祥基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号       交通银行股份有限公司 基金注册登记机构称号    吉祥基金科罚有限公司 公告依据          《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激配套法例、               《吉祥合意按时通达债券型发起式证券投资基金基               金协议》、《吉祥合意按时通达债券型发起式证券投               资基金招募阐发书》等 申购肇端日         2024年11月14日 赎回肇端日         2024年11月14日 休养转入肇端日       2024年11月14日 休养转出肇端日       2024年11月14日   投资东说念主在通达期内的每个通达日办理基金份额的申购和赎回，通达日的具体办理时分为 上海证券往复所、深圳证券往复所的频频往复日的往复时分，但基金科罚东说念主字据法律法例、 中国证监会的要求或基金协议的轨则公告暂停申购、赎回时之外。在阻滞期内，本基金不办 理申购、赎回业务，也不上市往复。   基金协议顺利后，若出现新的证券往复商场，证券往复所往复时分变更或其他迥殊情况， 基金科罚东说念主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应的休养，但应在试验日前依照《信息 知道方针》的策划轨则进行公告。   本基金在通达期内办理申购与赎回业务。本次通达期时分为 2024 年 11 月 14 日（含） 至 2024 年 11 月 27 日（含），通达期内本基金领受申购、赎回及休养肯求。基金科罚东说念主不 得在基金协议商定之外的日历简略时分办理基金份额的申购、赎回简略休养。在通达期内， 投资东说念主在基金协议商定之外的日历和时分提议申购、赎回或休养肯求且登记机构阐述领受的， 其基金份额申购、赎回或休养价钱为该通达期内下一通达日基金份额申购、赎回或休养的价 格；但若投资东说念主在通达期临了一日业务办理时分结束之后提议申购、赎回简略休养肯求的， 视为无效肯求。 着手为 1 元（含申购费），追加申购的最低金额不受摈弃。基金科罚东说念主直销网点领受初次申 购肯求的最低金额为单笔 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔 20,000 元（含 申购费）。   通过基金科罚东说念主网上往复系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的 摈弃，初次申购、追加申购最低着手金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。 资者累计合手有的基金份额数目摈弃，具体轨则见招募阐发书或关系公告。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、隔断大额申购、暂停基 金申购等方法，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益，基金科罚东说念主基于投资运作与风险 适度的需要，可采选上述方法对基金领域赐与适度，具体请参见关系轨则。   本基金份额在申购时收取申购用度，对申购耕种级差费率，申购用度应在投资东说念主申购基 金份额时收取。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔阔别野心，如下表所示：             申购金额（M）         申购费率               M＜100 万        0.80%               M≥500 万      每笔 1000 元 用度，不列入基金财产。 迟应于新的费率或收费步地试验日前依照《信息知道方针》的策划轨则在轨则序论上公告。 详见基金科罚东说念主届时公告；部分代销机构如实行优惠费率，请投资东说念主参见代销机构公告。 额赎回时不受上述摈弃。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担。本基金同笔申购在团结通达期内赎回 的，收取1.5%的赎回费，且全额计入基金财产，针对其他情形不收取赎回费率。 迟应于新的费率或收费步地试验日前依照《信息知道方针》的策划轨则在轨则序论上公告。 金估值的公道性，舞动订价机制的处理原则与操作范例参见法律法例和自律组织的自律国法， 具体见基金科罚东说念主届时的关系公告。 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金休养时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照休养金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转 换时两只基金的申购费的各异情况而定。   休养用度=转出基金赎回费+休养申购补差费   转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率   休养金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费   休养申购补差用度=休养金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-休养金额 ×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费   转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—休养用度）÷转入基金当日基金 份额净值   本基金算作休养基金时，具体休养费率如下：   A、休养金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时   例 1、某投资东说念主 N 日合手有吉祥睿享娱乐机动成就羼杂基金 A 类份额 10,000 份，合手有期 为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日休养为吉祥合意按时通达债券型发起式证 券投资基金，假定 N 日吉祥睿享娱乐机动成就羼杂基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元，吉祥合意按时通达债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为 1.0500 元，则：    转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000 ×1.150×0.50%=57.50 元 意按时通达债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.80%，因此不收取申购补差用度，即费 用为 0。    休养用度=转出基金赎回费+休养申购补差费=57.50+0=57.50 元    转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—休养用度）÷转入基金当日基金 份额净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份    B、本基金份额转入休养金额对应申购费率较高的基金    例 2、某投资东说念主 N 日合手有吉祥合意按时通达债券型发起式证券投资基金的基金份额 机动成就羼杂基金 A 类份额，假定 N 日吉祥合意按时通达债券型发起式证券投资基金的基金 份额净值为 1.0500 元，吉祥睿享娱乐机动成就羼杂基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元，则：    转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0 元    休养金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×    对应休养基金吉祥睿享娱乐机动成就羼杂基金 A 类份额的申购费率 1.5%，吉祥合意定 期通达债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.8%。    休养申购补差用度=休养金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-休养金额 ×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00 ×0.8%÷（1+0.8%）=71.84 元    休养用度=转出基金赎回费+休养申购补差费=0+71.84=71.84 元    转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—休养用度）÷转入基金当日基金 份额净值=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97 份    对于通过本公司网上往复进行基金休养的，在野心申购补差费时，将享受一定的申购费 优惠，具体详见本公司网上往复费率阐发。    本公司可对上述费率进行休养，并依据关系法例的要求进行公告。    本基金不错与本科罚东说念主旗下已通达休养业务的基金休养。   码020781）   码020782）   金代码019598）   金代码019599）   金代码015894）   金代码015895）   基金代码012698）     基金代码012699）   （注：团结基金产物万般份额之间不成互相休养）   参加基金休养的具体基金以各代销机构的轨则为准，按时通达的基金在处于通达现象时 可参与休养，阻滞时无法休养，具体以各基金法律文献及关系公告轨则为准。   办理本基金与吉祥旗下其它通达式基金之间休养业务的投资者需到同期销售拟转出和 转入两只基金的团结销售机构办理基金的休养业务。具体以销售机构轨则为准。   本公司直销渠说念通达本基金的休养业务。其他销售机构通达本基金休养业务的时分以销 售机构为准，本公司可不再终点公告，敬请重大投资者关切各销售机构通达上述业务的公告 或垂询策划销售机构。 须处于可申购现象。基金休养只可在团结销售机构的团结往复账号内进行。 准进行野心。 合手无意分以休养阐述得胜日为肇端日进行野心。   基金疗营养为休养转入和休养转出。通过各销售机构网点休养的，转出的基金份额不得 低于 1 份。通过本基金科罚东说念主官网往复平台休养的，每次转出份额不得低于 1 份。投资者全 部转出时不受上述摈弃。   以上休养费率和原则以各个销售机构的轨则为准，由于各代理销售机构的系统各异以及 业务安排等原因，开展休养业务的时分和基金品种偏激它未尽事宜详见各销售机构的关系业 务国法和公告。   本基金暂不通达按时定额投资业务。   直销机构   称号：吉祥基金科罚有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   直销电话：0755-22627627   直销传真：0755-23990088   策划东说念主：郑权   网址：www.fund.pingan.com   客户作事电话：400－800－4800   其它销售机构   本基金非直销销售机构信息详见基金科罚东说念主网站公示，敬请投资者寄望。   基金科罚东说念主可字据策划法律法例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金科罚东说念主网 站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金关系业务时，请除名各销售机构 业务国法与操作经过。   在阻滞期内，基金科罚东说念主应当至少每周在轨则网站知道一次基金份额净值和基金份额累 计净值。   在基金通达期每个通达日的次日，基金科罚东说念主应通过轨则网站、基金销售机构网站简略 交易网点知道通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金科罚东说念主应当在不晚于半年度和年度一日的次日，在轨则网站知道半年度和年度临了 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主必须字据销售机构轨则的门径，在通达日的具体业务办理时安分提议申购或赎回 的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额委用申购款项，投资东说念主全额委用申购款项，申购肯求 耕种；登记机构阐述基金份额时，申购顺利。   基金份额合手有东说念主递交赎回肯求，赎回耕种；登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资东说念主赎 回肯求顺利后，基金科罚东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生精深赎回或基 金协议商定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付方针参照基金协议有 关条件处理。   遇往复所或往复商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金科罚东说念主及基金托管东说念主所能适度的身分影响业务处理经过，则赎回款项划付时分相应顺延。   基金科罚东说念主应以往复时分结束前受理有用申购和赎回肯求确今日算作申购或赎回肯求 日(T 日)，在频频情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐述。T 日提 交的有用肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构轨则的其 他步地查询肯求的阐述情况。若申购不得胜或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定得胜，而仅代表销售机构确乎 接纳到肯求。申购、赎回肯求的阐述以登记机构的阐述效力为准。对于肯求的阐述情况，投 资者应实时查询并妥善哄骗正当职权。   基金科罚东说念主不错在法律法例和基金协议允许的领域内，对上述业务办理时分进行休养， 并在休养试验前依照《信息知道方针》的策划轨则在轨则序论上公告。   本公告仅对本基金通达申购、赎回及休养业务的策划事项赐与阐发。投资者欲了解本基 金的把稳情况，请把稳阅读《吉祥合意按时通达债券型发起式证券投资基金基金协议》和《平 安合意按时通达债券型发起式证券投资基金招募阐发书》。投资者亦可拨打本基金科罚东说念主的 寰宇搭伙客户作事电话 400－800－4800（免资料话费）及直销专线电话 0755－22627627 咨 询关系事宜。   风险领导：   基金科罚东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力于的原则科罚和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者合手有的基金份额简略组成一致活动东说念主的多个投资者合手有的基金份额 可达到简略高出 50%，基金不向个东说念主投资者公支拨售。   投资有风险，敬请投资者在投资基金前厚爱阅读《吉祥合意按时通达债券型发起式证券 投资基金基金协议》、          《吉祥合意按时通达债券型发起式证券投资基金招募阐发书》等基金法 律文献，了解基金的风险收益特征，并字据自己的风险承受智商取舍符合我方的基金产物。                              吉祥基金科罚有限公司